篇一：财务人员岗位职责制度大全
财务管理人员岗位职责(15篇)-
制度大全
财务管理人员岗位职责(15篇)之相关制度和职责，财务管理人员(岗位职责)职位描述岗位职责:1、严格执行财金制度,保证财务业务的真实性、有效性。2、协助总经理管理好公司的经济业务,掌握好本公司的经济动向及时向总经理汇报,做好总经理的...
财务管理人员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、严格执行财金制度,保证财务业务的真实性、有效性。
2、协助总经理管理好公司的经济业务,掌握好本公司的经济动向及时向总经理汇报,做好总经理的助手。
3、严禁弄虚作假,严禁做虚假成本,严禁体外资金循环。
4、做好每个项目的成本核算,严格审理每笔业务,每张票据。
5、定时、及时、准确地向总经理及集团财务处上报财务报表。
6、及时做好各种财务账,做到每笔经济业务清楚、明了。
任职要求:
1、财务管理工作经验两年。
2、能够合理统筹安排财务部门的全面工作。
3、有合理的工作计划及规划
4、具有中级会计师资格证
财务管理人员(岗位职责)
职位描述
1、编制公司的年度财务预算,检查预算执行情况,负责公司财务分析工作,负责往来帐、银行帐的对帐工作,负责职工工资发放,税费代缴,负责的帐务处理,参与财务决算,编制会计报表,负责公司会计核算的日常稽核工作,监督日常财务制度执行,保管财务票据,管理会计档案。2、建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型,以优化和控制财务结构;收集整理相关财务统计、分析资料;对整个公司进行月、季度、年度的财务分析,及时提供财务信息,为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见;对阶段或者全年的经济状况进行分析,提交分析报告。
财务管理人员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、制定或修订公司财务管理制度,会计核算制度,并监督执行;
2、拟定年度财务计划、资金运营计划;
3、负责日常凭证审核、印章管理、日常费用审核;
4、负责公司资金管理、合理调配和控制各项资金,对资金使用进行风险控制;
5、公司税收筹划管理;
6、组织管理和监督公司合同执行情况;
7、负责财务团队建设,组织财务人员培训工作;
8、配合公司内部审计工作;
9、其他领导安排的工作。
任职要求:
1、财务会计相关专业;
2、具备中级会计师及以上职称,掌握税务、统计、经济、金融等相关知识,熟练掌握会计核算基本知识;
3、5年以上大中型企业财务管理工作经验。
备注:高薪聘用。
财务管理人员(岗位职责)
职位描述
【任职要求】
大专及以上文凭,25-35岁;
有财务管理工作经验优先;
持有会计从业资格证,工作经验5-10年。
【岗位描述】
财务管理工作。
【试用期及薪资】
试用期薪资面谈,转正后月薪4000以上。
财务管理人员(岗位职责)
职位描述
一、职位描述:
1、岗位职责:
承担公司费用计划、变动、核对、分配等工作;对公司财务管理工作承担相应的事宜。
2、任职资格:
(1)25-35岁,国家统招的一类院校本科及以上学历,财务相关专业;
(2)掌握财务管理、资金管理等专业知识,取得会计从业资格证书;
(3)具有较强的执行力和良好的沟通能力、组织协调能力,具有良好的时间节点意识、财务意识和成本意识;
(4)身体健康,吃苦敬业。
二、薪酬及福利待遇
公司财务管理等专业管理人员以岗定薪,收入由工资及绩效、奖金等组成,一般年平均收入5.5~8万。
公司按规定为其缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、大额医疗保险外,企业为吸纳和留住人才,还建立了比例高达个人工资标准8%以上的企业年金。
三、招聘程序
1、如符合应聘条件且有意应聘者,从招聘信息发布之日起,在智联招聘网站投递简历或发送简历到招聘邮箱,标题注明:求职岗位-工作年限-毕业学校-专业-学历-姓名,如:机械工程师-五-华科-机械-硕士-张三。
2、公司接收简历后进行筛选,对符合应聘条件的,予以回复。公司将组织应聘者到公司进行面试,通过面试达到录用条件者办理相关录用手续。
财务管理人员(岗位职责)
职位描述
【工作职责】
1、负责财务管理、会计核算、预算管理、成本管理、财务分析等相关的财务类业务;
2、编制总帐、明细帐、现金、银行日记帐;
3、制作、管理会计凭证,进行帐务处理,日常费用报销;
4、成本核算,固定资产的管理、核对与盘点;
5、准备并提交单据及报表,完成报税,缴纳税费;
6、协助主管进行预算控制、财务分析和资金管理;
7、协助建立和完善会计核算制度和财务管理体系;
8、完成领导布置的其他工作。
【职位要求】
1、全日制大学本科学历,财务管理、会计学及相关专业,有注册会计师资格者优先;
2、1年以上财务管理工作经验,有会计师事务所工作经历者优先;
3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉财务报表的处理和分析,熟练使用财务软件;
4、具有较强的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队合作精神;
6、年龄35岁以下(条件优秀者可适当放宽),身体健康,北京户口。
财务管理人员(岗位职责)
职位描述
1、男女不限,会计、财务管理相关专业;2、能熟练独立操作财务会计流程;3、能熟练使用办公软件以及财务等相关软件;4、熟悉公司各项经营活动的全盘会计手续,能独立进行会计核算;5、具有系统的财务理论和丰富的财务工作实践,熟悉国家财税法律规范,对公司财务往来业务能提出考虑周全的、有效的可行性建议;6、具有高度的责任心、保密意识及很强的沟通协调能力;7、性格开朗,思想积极,敢于承担责任;8、能吃苦耐劳,工作认真,细致,有责任心,能与公司长远发展;9、有工业会计从业经验,并有3年以上会计岗位工作经验.10、适应昆明、丘北两地工作
工资待遇3000元/月以上,转正后按能力工资面议。
财务管理人员(岗位职责)
职位描述
任职要求:
1.具有会计师职称。
2.一年以上全面财务工作经验。
3.能够独立完成财务工作。
岗位职责:
一.内部工作:
1、审核原始凭证,按时编制会计凭证,记账入账。
2、计提和核算待摊费用。
3、固定资产折旧的计提和核算。
4、汇总会计凭证,与科目明细账对账。与出纳对账。
5、编制月度资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表。
6、收集会计资料、装订成册,登记编号,妥善保管。
7、配合公司进行对账审核工作。
8、编制季度、年度资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表。
9、审核人力资源部每月工资表、社保明细表,个税明细表。
10、与公司办公室配合对固定资产进行清查盘点。
11、审核公司办公室交来商铺收入。
12、及时清理往来款项。
13.开具(营改增)国税发票。
二.外联工作:
1.国税纳税网络申报。
2.国税发票网络抄报。
3.地税综合纳税网络申报。
4.地税发票网络抄报
5.地税个人所得税明细申报
6.地税企业所得税汇算清缴
7.印花税年度申报和购买
8.税收预测网络报表。
9.北京市统计直报。
10.残保金核算与缴纳。
11.国税专用发票进项税网络认证。
12.国税网络申报CA证书有效运用与认购。
13.重点企业纳税月度.年度自查填报。
14.印花税核定征收范围及比例表填写与抄报。
福利待遇:双休、住宿、班车、节假日福利,并可按学生收费标准在本校食堂用餐。
财务管理人员(岗位职责)
职位描述
岗位职责
负责办理资产保险相关工作;负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;参与固定资产的清查盘点;负责在建工程转资产工作;协助融资部门办理资产抵押工作;组织开展固定资产的新增、出售、维修、报废的核算工作;组织固定资产的盘点检查工作;会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;组织、参与在建工程转资工作;固定、无形、股权投资、债权投资的会计核算等。
应聘要求
1、经济、金融、财务、会计等相关专业毕业,具有中级会计师职称;2、具有3年及以上大型企业会计工作经验,具有注册会计师或高级会计师职称者优先;3、能熟练应用各种办公财务软件;4、工作认真细致、爱岗敬业,有良好的职业操守,责任心强;5、具有良好沟通能力和团队协作精神。
截止日期:2015年8月31日
财务管理人员(岗位职责)
职位描述
因为公司业务扩展,需要招聘财务管理人员。具体岗位要求如下:
岗位职责:
一.依据国家财经法律法规和集团财务制度,主持分公司日常财务管理工作;
二.负责分公司日常会计核算,编制财务报表和分析报告;
三.编制资金收支计划,做好资金筹措、调配等资金管理工作;
四.负责税务管理工作;
五.遵照执行总部的管理要求,接受总部的工作指导和审计,促进分公司运营目标的实现。
任职要求:
1)30-40岁之间,本科以上学历,财务管理、审计相关专业;
2)会计中级职称者优先考虑;
3)具备5年以上财务工作经验且从事建筑工程类企业成本核算报表工作3年以上;
4)具备一定财务分析能力、良好的沟通能力,认同青建企业文化;
5)服从公司安排,可以长期驻外工作;
6)集团内部员工优先考虑。
7)特别优秀者可适当放宽条件
财务管理人员(岗位职责)
职位描述
招聘职位:财务管理人员
我公司因业务发展需要,在广州市办事处招聘财务管理人员,主要从事广东省世行贷款项目的项目管理及财务管理工作。
主要工作职责:
1.协助广东省有关项目单位进行财务业务处理工作;
2.协助项目办编写项目进度报告、财务报告。
工作地点:广州市天河区先烈东路
应聘条件:
1.财务专业本科以上学历,具有财务工作经验;
2.熟练掌握Word、Excel、Powerreport等办公软件;
3.按具有一定的文字能力,能够独立编写项目报告;
4.善于沟通,具有良好的协调能力;
应聘方法:请将简历发至智联招聘邮箱。
财务管理人员(岗位职责)
职位描述
(1)教育背景:财务管理、会计学等专业全日制本科学历(若为08级毕业生要求计算级2级以上,英语4级以上)、或者具有2年以上工作经验专科学历(中级职称)。
(2)培训经历:受过财务管理、经济法、管理学、计算机操作等知识的培训。
(3)技能与素质
1)熟悉会计操作、核算流程与管理、熟悉相关账务的处理方法
2)熟悉并能制定各种会计报表
3)具有较强的洞察力,思维清晰条理,善于独立思考并做综合分析
4)具有良好的口头及书面表达能力
5)经培训能够独立运用财务软件进行账务操作
6)熟悉国家的房地产财经法律、税收政策
7)个性特征:温和稳重,有耐心,工作严谨细致,思维敏捷,富有责任感,团队精神,及上进心。
2、工作内容
(1)对实际发生业务进行账务核算
(2)对实际发生的财务业务进行分析
(3)做好销售资金回笼
(4)认真进行税收核算
(5)对业务支出进行监督
(6)财务内部其他业务财务管理人员(岗位职责)
职位描述
任职要求:1.财务相关专业本科以上学历,考取会计师职称证
2.年龄在35岁左右
3.党员优先
财务管理人员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、负责集团公司财务预算编制、执行、落实工作;
2、负责集团公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,提高经济效益;
3、负责集团公司会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须作不定期的抽查和复审;
4、负责国资委报表、财政报表的编报工作;
5、妥善保管集团公司会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料;
6、按照会计制度的规定、记账、复帐,做到手续完备,数字准确,账面清晰,按期报账。
任职要求:
1、财务及会计专业本科以上学历,中级会计师(必须条件),熟练使用财务软件;
2、3-5年大型企业会计工作经验;
3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
财务管理人员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、财会专业,具有会计师及以上职称;
2、有会计师事务所、税务师事务所、大数据处理经历、计算机编程开发经历者优先;
任职要求:
1、有较高的政治思想素质,身体健康,诚实守信,品德端正,无违法违规记录;
2、具有敬业精神和团队合作意识,勇于接受挑战,注重创新,善于沟通;
3、全日制院校本科及以上学历(印刷岗位可放宽至大专);
4、有所需岗位工作经历者优先,年龄35岁以下。
人事部职责
员工守则
职位要求
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篇二：财务人员岗位职责制度大全
财务人员岗位职责
一、日常会计核算
(1)负责企业会计账务处理工作。
(2)负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩。
(3)企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作。
二、成本核算
(1)制订成本费用核算方法及业务流程。
(2)负责对成本费用方面的统计、录入及核算。
(3)监督落实企业成本费用核算的执行情况并进行分析。
三、现金出纳
(1)负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。
(2)办理各种支票、汇票等收付款业务。
(3)负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。
(4)负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。
四、财务分析与报告
(1)定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告。
(2)针对问题，及时提出财务控制措施和建议。
(3)对企业新的业务项目进行财务分析和预测。
(4)对企业新建项目进行财务监控及分析。
五、其它业务
(1)负责有关政府部门调查表的填报。
(2)负责统计部门统计月报、年报的填报。
(3)负责各类国家、省市项目申报资料、其他资料数据报表的编报。
财务人员岗位职责（二）
一、财务经理岗位职责
1、负责公司的全面财务会计工作。
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
6、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。
7、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。
8、负责定期财产清查。
9、承办董事会、总经理交办的其他财务工作。
10、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。
11、保证按时纳税，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。
二、会计岗位职责
1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
3、协助经理编制并执行预算。
4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
5、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
6、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
7、每月书面向总经理汇报财务情况。
8、帮助出纳作好工资、奖金的发放工作。
9、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
10、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
11、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
三、出纳员岗位职责
1、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐、并负责以上凭证的录入工作。
3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
4、负责到银行办理现金支取和对帐工作。
5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
6、负责作好工资、奖金的发放工作。
7、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
8、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
9、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
10、负责单位领导、部门经理交办的工作。
财务人员岗位职责（三）
1.协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平
2.根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准
3.根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况
____组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报
5.监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制
6.负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作
7.及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议
8.根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度
出纳工作职责：
1.办理现金收付和银行结算业务。
2.登记现金及银行存款日记账。
3.保管库存现金和各种有价证券。
4.保管有关印章、空白收据和空白支票。
5.积极配合银行做好对账、报账工作。
6.配合会计做好各种账务处理。
7.完成企业领导交办的其他相关工作。
会计工作职责：
1.按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3.按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5.完成企业领导交的其他相关工作。
资金岗
1.负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划
2.负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告
3.负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率
4.负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作
5.负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询
6.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表
7.负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警
8.负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系
9.负责资金管理档案的归档及文书处理工作
10.按时完成领导交办的其他相关工作
财务人员岗位职责（四）
会计岗位职责
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行公司各种预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符，六、每月末及时与其他合作单位财务核对财务信息，本公司各项收入支出严格按各部门出帐入账，各种报销凭证必须由经理审核签字方可报销入账。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由公司经理制定方案保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行公司规章和财务会计制度，作好会计工作。
出纳员岗位职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续，各种报销凭证必须由经理审核签字方可报销入账。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额____元，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理转账，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、电费，营运支出等费用的发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，账款必须分清部门出入账，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十
一、严格遵守、执行公司规章和财务会计制度，作好出纳工作。
财务人员岗位职责（五）
(一)出纳应具备条件
1、大专以上财会专业毕业，本市户口。
2、女性，23—____岁之间。
3、从事出纳工作至少两年以上。
4、熟悉出纳工作之流程。
5、做事认真负责。
(二)会计应具备条件
1、可聘用兼职会计，必须持有会计证。
2、与相关税务单位人际关系良好。
3、虽是兼职，但需保证有足够的工作时间，不影响公司营运和报税工作。
4、从事会计工作至少三年以上，有经验的会计。
(三)财务人员工作职责
一、各类表格使用功能说明
1、美容师提成记录表：
①手工费提成记录表
②业绩提成记录表(推卡、推产品已付清)备注：公司业绩提成记录与以上相同，主要记录公司推卡、产品已付清(涉及前台员工提成)2、推卡、产品未付清记录表：
主要记录美容师与公司推卡、产品未付清部分(美容师部门与公司分开记录)3、美容师点号记录表：
汇总记录每位美容师当月所有的点号次数(每天一计，月底汇总)4、美容师业绩表：
汇总记录每位美容师当月所有业绩(每两天一计，月底汇总)5、营业收入明细表：
每天记录前一天的营业收入，月底汇总总计。
6、收支情况日报表：
主要是给总公司提供前一天直营店的收支情况。
7、信用卡刷卡明细表：
主要记录客户用信用卡消费情况
8、库存表：
产品收入、支出、结存明细表(主要用于仓库管理)二、每日收入与支出记帐流程详解
1、收入。前台把前一天的营业款交出纳，出纳核对无误后，就把前一天营业款交存银行。(指现金部门)2、支出。每日支出经店长同意签名，出纳核对无误后，出纳用备用金支付，若每笔金额超过____元以后，需经店经理批准后方可报帐，此时，出纳可根据这些单据作支出记录。
三、美容师奖金与提成核算及记录方式
1、美容师奖金：
①最佳员工奖：____名(____元奖金)②最佳预约奖：____名(除最佳员工外，奖金____元)③最具潜力奖：____名(除以上两项外，奖金____元)2、抽成与记录方式：
①抽成：(参照手工费的标准)a类
b类
项目
抽成百分比
项目
抽成百分比
推卡(月、季、半年)____%推卡
____%推产品
____%推产品
____%推促销卡
____%推促销卡
____%②a、b类标准：
所有美容师点号总数
a类：点号数在平均基数以上(平均基数____——————)所有美容师人数总计
b类：点号数在平均基数以下
③业绩：(达____元者底薪为____元，未达者底薪为____元)四、提供出纳报税应备资料与月底盘点规定：
1、出纳应提供给会计资料(以便会计能在规定时间内报好税)：月初提供。①现金收款凭证
②现金付款凭证
③银行收款凭证
④银行付款凭证
⑤银行对帐单
⑥调节表
⑦货币资金报告表
⑧产品库存表
2、月底盘点：
①现金盘点。根据现金日记帐上的月末结有数与库存现金实有数进行核对，做到帐与实相符。
②银行存款核对。根据银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单的存款余额核对，做到帐与帐相符。若两者不符时，查是否有未达帐项。若有时，应编制银行存款余额调节表，调节后的存款余额是相符即可；若调节后仍然不符，那就要得细核对每笔业务，看是否有多记、少记或数字记错，查找到两者相符为止。
五、会计工作职责
1、将每月税务单位应缴交的报表按时缴交。
2、应与税务单位建立良好的人际关系。
3、合理为公司节税。
4、按时为公司申报和送缴税务单位相关的资料和税金。
5、了解税务法令，有修改或变更时应及时通知公司，以便配合法令执行。
六、会计与出纳工作责任归属与分配说明
会计与出纳工作须掌握一个原则“管钱不管帐，钱帐分管”。出纳只管两本帐(现金日记帐和银行存款日记帐)，也就是说出纳是管现金和银行存款的，并在每月月初提供原始凭证及相关资料给会计作帐，会计根据出纳提供的资料来记帐、登帐并出资产负债表、损益表等，且在规定的时间内向税务报税、缴纳税款，也就是说整个的帐务处理由会计负责。
七、税收核定之办法与规定
税收核定的办法与规定。各地区、各行业都有所不同，在此主要讲两点。
①查帐征收(比如禾祥西店)：根据当月营业额的实际数报营业税及附加；
②核定征收(比如松柏总店)。在一定期间里(比如半年、一年)，税务局给企业核定一个营业额，在这个期间内不管营业多做，少做都得按税务局核对的数额去缴交营业税及附加。
八、会计报帐之流程与表格说明
1、会计根据出纳提供的资料及仓管员提供的汇总库存表、编制记帐凭证，根据汇总记帐凭证做损益表、资产负债表、费用明细表。
2、填制营业税、所得税等申报表，到税务局指定部门报税，税务部门根据审报表打出税单，然后到开户银行支款。
九、仓管使用表格与功能说明
库存表。所有产品明细收入、发出结存的报表，根据此表可汇总收支、存数量，以便月底计成本。
十、仓库管理规定
1、申购。当库存产品低于安全库存量时，可向店长提出申购，由店长填写申购单传真至总公司。
2、入仓。当总公司备齐产品派人送一至直营店，由直营店店长、仓管根据送货单来点货，点完货由仓管写进仓单，店长、仓管分别签名，以示负责。
3、出仓。当前台和调配室分别缺货时，由她们及时告之店长，由店长写出仓单，店长、仓管、经手人(前台或调配室)签名后，前台或调配室方可领到所需产品。
4、盘点(采取月末盘点)：
①仓管库存盘点。仓管根据当月入仓、出仓凭证，汇总收入凭证，发出凭证，结出月末库存量，然后再实地盘点现有库存数量，看帐上库存量与实有库存量是否相符，若不符，追究当事人责任。
②调配室盘点。盘调配室有数量。
③前台盘点：前台根据进仓数量、出仓数量，盘点出前台月末现有库存量，若前台产品报表
实有数不符，同样追究当事人责任。(出仓数量指顾客等购买数量，进仓数量指向仓管领的量)备注。以上盘点后，都须编制产品盘点表，然后交一联给财务，让财务进行帐务处理。
财务人员岗位职责（六）
财务人员在公司总经理的领导下，负责公司财务管理工作，是贯彻财会法规、保障公司安全条件所必需资金投入的相关责任人，其安全职责：
1、认真学习国家安全生产法律、法规和财务管理政策法规，严格遵守《会计法》和本公司财务管理规章制度。
2、严格按照公司《安全费用提取管理制度》和相关制度规定，逐月按销售额提取安全费用资金，列入安全专项资金管理。
3、严格执行公司安全规章制度和财务制度相关规定，管好、用好安全费用资金，严格审批手续，对不符合安全费用资金使用范围的费用，有权拒绝列入安全费用科目开支。
4、负责安全费用资金日常管理，报告安全费用的提取和使用情况，及时填报有关会计报表。
5、对安全费用资金提取、使用的合法性、合理性和手续完备性负责。
6、负责按档案管理相关规定，保管公司财务文件、帐薄和有关凭证等财务文件资料。
财务人员签字：
年月日
篇三：财务人员岗位职责制度大全
财务人员岗位职责(8篇)
财务人员岗位职责篇1财务岗位职责：
1、会计凭证的核签、编织、整理保管财务会计档案
2、负责登记保管各种明细账、总分类账
3、定期对账、如发现差异，查明差异原因，处理结账时有有关的账务的调整事宜。
4、规范处理公司总账会计核算工作，处理会计税务报表
5、报销单据初步审核
6、配合财务经理作财务分析、为管理层提供数据，降低不合理的费用开支
任职要求：
1、2年以上财务工作经验；
2、大专或以上，财务相关专业，中级职称优先；
3、具备优秀的专业知识，熟悉国家及上海的税务及相应的法律；
4、熟悉账目编制，预算和台账资金往来，应收和应付管理与执行
5、熟悉各种明细账、总分类账的制作和账目核查并妥善处理
6、熟练掌握应用财务软件（如金蝶或用友软件）和办公软件，财务基本的网络知识。
财务人员岗位职责篇2任职要求:1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
任职资格:1、财务,会计,经济等相关专业,具有会计任职资格;2、较好的会计基础知识,有财会工作经验者,并具备一定的英语读写能力;3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作;
4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。
财务人员岗位职责篇31、严格执行国家颁布的各项财经法规和财务制度。制订、督促并贯彻执行公司各项财务管理制度，做好财务_工作。
2、负责编制公司年度生产、经营财务计划；参与公司各项经营管理活动，做好公司管理费用、生产（经营）成本的控制、监督和核算工作，经常性地提出财务对策和措施当好领导的参谋助手。
3、积极收集国家投资政策法规和投资经营信息，及时提供可行的投资与资本运营建议。
4、负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计划，确保会计资料及信息的准确和可靠性。
5、负责公司投资项目的前期准备、可行性论证、财务测算和经济效益分析，参与公司投资项目的对外谈判、论证与策划。
6、负责各给排水工程建设项目的财务核算、资金上报、审批、支付和竣工决算等工作。加强工程款回笼的监督与控制，保证资金按期回笼，做好各工程建设项目的财务分析工作。
7、合理调度资金，负责资金筹措、周转及财务收支计划编
制等管理丁。作，按计划组织、落实各项资金。
8、负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计划。
9、负责编制、申报、跟踪、落实各项环保、城建、计经和财政等专项资金，最大限度地多渠道、多方式争取并落实各项资金及优惠政策。
10、负责对公司营业窗口和物资管理部相关业务工作的指导、监督与管理工作。
11、做好ISO9001/ISO14001/OHSAS18001质量/环境/职业健康安全管理体系中涉及的相关工作及在本部门的推导与实施工作。
12、负责财务档案管理，按期归档保存。
13、负责本部门廉洁自律和资金（现金）安全、消防、计划生育、优质服务等综合管理工作。
14、完善本部门内部科学、合理的管理运作机制，负责本部门员工思想和业务素质的引导、教育和培训等工作。改进管理措施，不断提高员工的业务素质和服务水平。
15、加强与上下级之间、部门之间的联系和沟通，拾遗补缺，不断提出和解决问题，推动公司整体工作水平的提高。
16、负责本部门年、月度工作计划的编制和实施丁。作，做
好公司下达的部门目标责任归口考核和本部门员工目标责任考核工作，完成领导交办的其他临时工作任务。
财务人员岗位职责篇4一、财务部职责范围
（一）统管资产公司的财务工作；
（二）定期检查总结资产公司各项财务会计工作；
（三）组织会计核算，如实反映经济业务、财务收支情况，保证会计数字真实可靠。及时、准确，完整地编制会计报表；
（四）会同有关部门开展经济核算工作，进行经济活动分析，向公司领导提出建议；
（五）组织并监督各项财产、物资的盘盈、盘亏、报废等情况，签署账务处理意见；
（六）完成企业工商年检工作。
二、财务部岗位设置
资产公司财务部设部主任1人，部员2人。
三、财务部岗位职责
（一）部主任岗位职责
1、协助资产公司总经理工作和负责财务部的工作；
2、组织资产公司的财务管理和财务会计工作，组织制定财务会计制度，并督促实施；
3、负责资产公司所属企业的财务工作的指导，收集汇总各所属企业的会计报表，进行财务分析，考核企业的经营成果；
4、负责资产公司固定资产和自购固定资产的结算工作；
5、完成企业工商年检工作。
（二）部员的岗位职责
1、按照国家会计制度的规定计账算账、报账。做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。定期进行分析；
2、定期对账目进行分析并向部长报告；
3、办理现金收支和银行结算业务；
4、负责税务工作；
5、核收资产公司上缴学校利润。
6、完成上级布置的报表和统计工作；
7、组织企业财务人员进行理论和业务的学习，并结合岗位责任制进行考核；
8建立和维护财务管理信息库，保证数据动态完整、准确。
财务人员岗位职责篇5一、贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。
二、、做好幼儿园年度预决算的编制工作。编制好各种统计
报表，做到准备充分、资料完整、报送及时。
三、核查、督促固定资产及其它财产的登记统计。
四、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。
五、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。
六、认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导放映，坚持勤俭办园的方针，精打细算，定期向领导汇报财政开支情况，合理安排经费，计划开支。
七、严格财经纪律不许挪用公款，以身作则，办事公道，坚持原则。
八、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。
九、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。
十、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其它工作。
十一、对家长、同事热情和蔼，不怕麻烦，虚心听取各方面
意见，改进工作。
财务人员岗位职责篇6财务科是负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室，其主要职责是：
1、负责贯彻执行财务管理制度，抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。
2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。
3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。
4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作；负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。
5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。
6、负责本系统的财务管理、财务辅导、财务汇总工作。
7、负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作；负责本系统国有资产管理、年检工作。
8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。
9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。
10、完成局领导交办的其它工作。
财务人员岗位职责篇71、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。
4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
7、负责公司现有资产管理工作。
8、完成领导交办的其他任务。
财务人员岗位职责篇81、了解房地产行业应付及总账模块全流程，协助建立质量风险控制机制、质量稽核模型与质量问题沟通机制，提出风险控制建议并推动质量管理体系落地；
2、牵头梳理应付及总账模块风险清单，对风险进行科学评估，对现有质量控制点覆盖程度予以评价，并推动质量控制点完
善与优化；
3、负责应付及总账模块日常与专项稽核业务，形成稽核结果与原因分析，跟进质量管理优化事项与问题整改；
4、输出应付及总账模块质量数据统计及管理报告；
5、拟写应付及总账模块质量管理相关流程与工作指引；
6、协同流程、系统、效率、服务管理，推动共享中心整体运营质量提升；
7、参与创建共享中心质量和内控的数据分析体系，以共享中心持续运营提升；
8、其他领导交办的工作。
11页
第11
篇四：财务人员岗位职责制度大全
财务人员岗位职责制度
财务负责人岗位职责
1、制定财务核算管理制度。
2、严格按照国家及新企业会计制度的有关规定对各种凭证、账簿及报表进行审核，熟知并掌握有关的各种规章制度。
3、对各种凭证进行审核。审核凭证的数量、金额、附件是否正确，凭证分录及明细核算是否符合规则要求。
4、审核各种单据印鉴、报批手续是否齐全，填写是否正确，是否符合有关规定等。
5、审核各账务处理方法是否符合财务制度规定，费用的划分是否合理，费用支出是否符合规定，成本核算是否准确、应交税金的计算是否准确、合规等。6、审核所有账簿、报表的账务处理、数字、内容的准确性、合法、合规性。7、按照规定程序进行审核，应注意发现、分析各种存在问题的成因，及时通报审核中发现的问题，提出合理改进意见和建议。对审核中发现的重大问题应向有关领导及时汇报。
8、各项预算报表的完整性、合理性及时效性进行审核，对利润预算及资金预算的准确率进行审核。
9、制定公司内部经公司行政认定的预算管理办法。
10、内部预算执行情况的分析。
11、内部预算执行情况的考核措施及结果。
12、制定劳动纪律考评记录。
13、制定完善合规的内部核算报表报送稽核制度。
14、制定完善合规的存货、固定资产出入库及登记制度。
15、制定存货对账制度，差异按年度进行清理。
16、制定存货、固定资产、低值品等资产账实盘点制度。
17、对内部核算流程及核算进行培训。
18、定期组织研究财务制度及相关管理制度，对新税法、新会计核算业务的研究。19、基础管理工作考评制度的制定及检查(包括二、三级账、仓库保管的建账情况及关键控制点的手续完备情况)。
20、出纳现金收支对账及盘存情况的检查。
21、盘存类账户对账情况、实物盘存状况的检查。
22、二级现金、费用管理部门资金收支合规状况检查(包括工资支付、结余款使用等)。
23、税务检查的合规性。
24、往来欠款的管理。
出纳岗位职责
1、严格按照《资金管理制度》及《新企业会计准则》的规定办理现金收付业务，按规定规模使用现金,不得超规模使
用现金，收入的现金当日送存银行，严格遵守银行结算制度，不签发空头支票。超过1000元现金限额须用支票转账结算。2、严格执行核定的库存现金限额(1000元)。
3、保管好库存现金、有价证券，不私借库存现金，不用不符合制度规定的凭证抵顶库存现金;不准坐支现金。
4、不准将单位资金以个人储蓄方式存入银行，严禁私自挪用公款。严格遵守国家财经制度，不得出租、出借账户。
5、确保印鉴的安全,防止支票、结算凭证的丢失;确保保险柜的安全。妥善保管保险柜的钥匙,保险柜的密码要严格保密，保险柜内不准存放自己或他人的现金、有价证券和其他一切物品。
6、严格保守公司的资金秘密，未经允许不得向外界透露任何有关信息。7、认真执行公司的各项审批程序，办理日常现金收付款业务，要做到收有凭、付有据，账实相符，未经审批的票据一律不得付款;对于不明原委的付款，要坚决不予受理或报领导批准后方可办理支付;涉及现金支付、旅费报销等业务，必须经往来会计签字后方可支付，要坚持“前账不清，后账不借(付)”的原则。8、按照有关规章制度及合法程序办理收付款业务，确保内容合法、手续完备、结算及时。凭证的传
递必须做到准确及时、手续严密、先急后缓，既有利于资金收付，又要遵守记账规定，便于记账工作的进行。
9、负责单位现金的提取、送存、收付、结算业务及现金日记账的登记工作。随
2时控制现金户的存款余额，使其余额保证正常的现金开支。
10、签据要填写清楚、金额大小写准确，印章齐全。作废支票要加盖“作废”戳记，与支票存根一起保存。
11、去银行办理开户银行的转账、银行汇票、银行承兑汇票以及回款进帐的收付款业务，收取银行收款或付款通知。凡托收凭证，应书面通知有关部门在承付期内办理承付或拒付手续。认真核对收付款票据，妥善保存银行收付款回单，严禁发生丢失回单的现象。签据要内容完整、书写准确、印章齐全。12、现金日记账要求日记日结，并与库存现金相符，银行日记账要求日清月结，及时编制有关资金收付款业务的凭证，数据准确、内容清楚;准确运用有关会计科目，不随意使用科目。
13、经公司领导批准，负责办理开户银行贷款、倒还贷款、归还贷款业务。14、登记应收、应付票据、银行借款明细账簿，妥善整理和保管银行贷款合同。对于转账支付的款项，必须附有合同，并将合同存档保存，作为付款依据。15、收取银行结
算凭证，应检查以下内容:日期、凭证是否有效、有无涂改、单位与账号是否相符、大小写金额是否一致、经济内容是否符合国家政策、法令和有关规定、所附的凭证是否齐全、完整、汇款人或背书人的证明和证件是否相符。16、核对银行存、贷款利息，以及纠正银行存、贷款利息计算错误。17、月末编制“银行对账余额调节表”对未达账项逐笔列示，并及时查询并处理未达帐项，如不能处理，要报经领导解决。
18、月末按照要求编制相关财务报表。
19、凡启用的收据、支票，使用完以后交本部门稽核员审核盖章，并按时间顺序装订成册，每半年一次交本部门档案管理员保管。
20、作废的支票和其他结算凭证放到一起，注明“作废”字样，装订成册交由档案管理员保管。
21、按日编报现金日报表,按月编制零支款项执行情况月度报表,按要求及时、准确的编制其他相关报表。要求及时、准确、真实。
22、在部门负责人组织下，定期或不定期盘点库存现金。每月末负责核对总账与明细账及其他有关账务，涉及银行对账业务需写出对账单。
23、关于应征税的缴纳与减免，必需按照税收法规和税收管理体系体例的规定执行。不作任何形式的同现行税收法规和税收管理体系体例规定相抵触的决定。24、贯彻执行税法有关规定，依法核算，按时正确上缴各类税金。按照税收法规的规定履行征税义务或者代征、代扣、代缴义务。
25、必需按照国家税务机关的规定，完整保存有关票证、凭据等征税资料。26、依法登记、注册、申报征税，按规定提供真实征税资料。27、严格按照法律、法规规定的申报期限办理征税申报，实时报送征税申报表、财政会计报表及税务机关根据实际需要要求报送的其他征税资料，不能按期办理征税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表时，要实时办理延期申报。28、严格按照会计基础操作规范登录各明细账，科学设置明细科目;所涉及征税的凭证记账时间不得超过次日。
29、建立税务档案，对公司适用的税种、税率、征税记录、税收检查记录及相关税收政策进行建档管理，对变更的内容实时登记。
30、对税务机关的检查结果认真核对，如有歧义要尽快报请领导与税务机关协调;定期对企业的各项税金的交纳进行自查，并将自查结果向领导汇报。31、按照税法的规定负责的领购、保管和核销，监督的使用情况。认真审查购销业务的有关
原始，重点对增值税专用进行审查，并加盖名章。分歧格、不符合规定的票据一律退回。
32、负责个人所得税的审核和扣缴，并及时与税务机关核对各税种的计算是否正确。
33、按时整理出口产品退税单证，定期向税务部分申报出口产品退税资料(先征后退，免、抵、退)34、定期分析总结税收方面存在的问题，及时反馈各种信息。及时筹划每月税金的缴纳事宜，及时与部门领导协商解决
35、严格执行国家及公司的有关工资制度的规定，按照工资支付对象和成本核算的要求，对工资总额正确分配。
36、审核工资表中的数字稽核情况，并按审核无误后的工资总额及时转入开户银行以便工资发放。
37、实时编制、报送与工资有关的财政报表。
38、按月保管、装订工资发放表(留财务联)并妥善保管，年度终了，将工资发放表装订成册。
39、根据公司《资金预算管理制度》遵循“量入为出、以收抵支”的原则编制报送资金预算报表。
40、按照公司预算管理办法实时、正确编制公司的现金收支预算表和现金收支执行情况表,并对资金收支执行情况进行分析。
辅助会计岗位职责
1、严格按照国家财务制度的各项规章制度对费用进行审核，坚持财务一支笔的原则。
2、严格按照公司有关规定确定各报销费用的享受范围及报销标准。3、按照规定列支各项费用，不得多列、虚列。
4、严格按照《会计法》及《新企业会计准则》进行核算，划清成本费用与期间费用的界限。
5、按照权责发生制与配比性原则确认本期发生的费用。
6、按照企业经营目标的要求，对期间费用进行分析与合理监控。7、熟练掌握公司关于费用报销的规定及标准。
8、负责对各项费用的相关原始凭证进行考核，报销费用要求计算正确、手续完备，严格控制费用报销凭证的合规性，对于违规、超标的费用，未经批准不得私自核报。认真考核报销票据的真实性，对虚假票据坚决杜绝，若有与文件不相符的情况，应报告部分领导予以定夺。
9、负责各项费用报销的登记、汇总，并作相关账务处理。
10、正确核算因贩卖商品和提供劳务而发生的营业费用。
11、核算企业筹集资金而发生的利息费用、汇兑损失、金融机构手续费等。并根据发生的实际业务作相关的账务处理。
12、根据本期发生额以及企业的实际情况，作出下期期间费用计划，经批准后严格控制各种费用，按计划执行。
13、按规定填制凭证、票据、账簿。填写要字迹清晰、数据正确，会计科目使用合理。
14、按规定的费用项目，及时汇总企业在经营过程中所发生的各项费用。15、按照正确的方法分摊待摊费用，以及正确计算计提预提费用。负责登记待摊费用、预提费用明细账及相关辅助账。
16、按月编制相关会计报表、分析报表并及时报送。每月将费用计划执行情况，以书面的形式向领导汇报。
17、考核发放福利的数额、项目是不是符合标准。对于不符合规定的福利项目，不予列支。超过规定标准的福利金额，不予核报。
18、对发放的福利费用进行作相关的账务处理及登记相关明细账。19、按照国家核算固定资产的有关规定和新会计准则的有关规定，统一分类标准，对固定资产进行分类。正确划分界限，并根据固定资产的性质，确定其使用年限。20、按照国家固定资产和投资管理制度有关规定计提固定资产折旧，不得随意变更。
21、办理企业固定资产增减、盘盈盘亏、报废及调出、出租、出借等的会计手续，并设置相应的科目进行账务处理;按规定的方法每月计提折旧，不得多提、少提、或漏提。
22、每季度、年度终了，构造各单位人员进行固定资产变动分析，找出增加或减少的原因，为经济活动提供资料信息。
23、账务记录、报表报送及时、准确，对减少或停用的固定资产，应及时以书面形式向领导汇报。
24、严格按照财务会计制度按时、认真记账、结账、对账，作到简明扼要，准确无误，内容齐全，按月对帐，确保账账相符。
25、年度终了时会同设备管理部门对车间固定资产及财产进行盘点，并填写盘点报告，确保账实相符;对盘亏、盘盈、毁损的固定资产应责成有关部门查名原因，写出书面报告，报送有关领导。
26、掌握不同时期同类固定资产的价格，按制度规定计提固定资产减值准备并作相应的账务处理。
27、按规定正确摊销无形资产、递延资产及其他资产。未经权力部分批准，不得私自延期或缩短期限摊销。
28、按照国家有关政策法规的规定及《新企业会计制度》规定的收入确认原则，确认销售及销售行为，认真确定销售实现时间，及时作账务处理，编制与销售的有关凭证。.29、按照国家有关规章制度设立科目及账簿。
30、按照《企业会计制度》规定，确定应收及预收款、应付及预付款项、应收及应付票据的核算规模。
31、严格执行公司职工借款管理制度。
32、按照《新企业会计准则》规定，确定其他应收及其他应付款项的核算规模。33、按照《新企业会计制度》规定确定适合本企业计提坏帐准备方法，该方法一经确定，不得随意变更。
34、如发生销货退回，应按《新企业会计制度》的有关规定作销售退回的账务处理。
35、往来业务必需手续完全、内容完整、正确实时。
36、详细、准确、及时地记载各往来款(应收账款、预付账款、应付账款、预收账款)账簿，当天的凭证当天必须记账，认真办理各项冲账业务.37、收集公司往来客户资料进行建档管理，监督各项业务往来，详细记录每笔欠款业务的成因、账龄、金额、回收期限，加强对欠款客户资信状况的管理;
38、按规定计算与各个子公司之间资金占用应计利息的计算。
39、随时提供原料的往来资料。
40、按季与内部企业对账，未达账项详细说明，对账在季末二十日前进行，每半年对外部单位发对账询证函，详细准确填写对账单，取得对方单位的确认。并对各客户欠款进行适时监控，制定清欠计划，提供清欠资料，监督有关部门进行清欠。
41、按月报送资金风险报表，年度终了10日前编报资金风险管理情况的分析报告
42、严格结算制度，对各项暂收、暂付款项，必须在五日之内，主动催收和清偿。
43、按月办理工资中代扣职工借款的转账结算工作，认真办理各项冲账业务。详细、准确、及时地记载各暂收、暂付款项账簿。
44、认真执行计息制度，对规定期限内不归还的欠款，按同期银行利率计收利息。同时必须加大扣款力度,直至扣清为止。
45、掌握国家及企业有关档案管理法规、制度。严格按照档案管理有关规定对各种文档进行管理。
46、负责部分会计资料的收集、整理、建档、收发、保管等事情，严格执行安全和保密制度，作到存放有序，查找方便，不得随意堆放，以防止散失、毁损和泄密。建立会计档案建档登记管理制度，做到档案建档、查阅、存放、归档有记录。半年竣事后，对上半年的凭证、报表进行归档，并办理登记手续。
47、负责对外提供信息、外来人员的咨询等工作。各种人员查阅应及时记录备档。未经批准，不得向他人提供任何资料，作好保密工作。外借资料应及时归还，对外提供资料登记，并及时收回。
48、负责文件、报刊、杂志、书籍等的管理，作好各种文件的汇编工作。应作到各种资料齐全、整理有序、归档及时、保存完整。定期清点各种资料，并作有相应记录，发现短缺及时反映。
49、负责日常财务软件系统、税控系统的管理及维护，定期备份财务数据。
成本会计岗位职责
1、认真执行国家关于成本核算的有关法规以及公司的相关规定。按规定建立责任成本制度，编制成本计划。将指标层层分解，落实到各公司和有关职能部门，实行成本指标分级归口管理。
2、按规定建立、健全原始记录，实行定额管理，严格计量检验和物资发放领退制度，增强成本管理与成本核算。
3、正确划清应计入产品成本的费用和不应计入产品成本的费用界限。正确划分收益性支出和资本性支出的界限。正确划分各种产品应负担的费用界限，完工产品和在产品的界限。按照责权发生制的原则，正确划分各个会计期间的费用界限。按照受益原则、科学原则、可行原则分配在生产经营中所发生的各项费用.4、负责核算各公司、各步骤产品的成本核算，委托加工的成本核算。认真执行本企业关于成本核算的有关规定，遵守成本开支范围，不乱挤、虚列成本，使产品成本核算真实、准确、合规。
5、会同有关部门建立健全各项原始记录，定额管理及计量、检验制度、半成品、产成品验收、保管、领用制度，为准确计算成本，加强成本管理提供可靠依据.6、成本的核算不得随意更改计算方法，同时必须分清本期成本、下期成本的界限，必须分清企业内部各部门之间成本的界限，不得相互混淆。同时也必须分清在产品、产成品成本的界限，分清各种产品的界限，不得任意压低或提高在产品和产成品的成本。
7、熟企业生产过程，负责自制半成品、产成品以及根本生产的考核记录。对生产经营过程中以及其他相关经济活动中发生的费用进行搜集，正确计算成本，并进行凭证、账簿登记。
8、考核关于成本方面的原始凭证、记账凭证。严格考核原始凭证数据的真实性，可靠性，健全原始记录。正确分派辅助生产费用并编制相关凭证。9、编制相关财政报表，并根据报表做出分析，分析成本上升与下降的原因，实时向领导汇报。
10、严格按照预先制定的数量标准和价值标准控制生产要素耗费量。负责核算各部门、车间指标完成情况，包括产量指标，水电汽、原材料、包装物定额消耗指标，部门费用指标，并结合企业制度定期分析、考核。
11、按产品类别、车间类别制定产品标准成本。生产费用在产品之间的分配和归集。设置车间类别、产品类别成本明细账，并按其登记产品成本明细账。各种账务登记应作到及时、准确。
12、根据总账及有关明细科目，按月编制并向有关部分报送会计报告。负责对外报告的填制与报送。负责对外解释各项财政成本指标。成本信息的报告、分析与反馈。
13、定期组织各公司核算员研究交流有关业务。要求研究有计划实施方案，业务交流有记录。
14、经常深入各核算步骤，了解搜集有关成本信息资料，解决成本计算中存在的问题，协调有关核算环节的纠纷问题。疑难问题可向部门领导请示汇报。完善账务结转流程，成本核算程序。
15、编制年度财政打算和成本打算，成本预算，按打算掌握支出，定期考核打算执行情况，分析成本起落原因，采取必要措施，勉力降低成本，改善企业经营管理。按季度预测分析成本变动情况，进行成本控制，完成成本目标。要求实时并尽量正确
16、编制费用分派表，并分析本期费用与上期费用的差异原因。
17、收集、整理有关成本核算的各项指标。作好成本核算的档案管理事情，对各种成本核算资料渐渐做到规范化、标准化、制度化，定期归档。并按季度、年度作分析报告。对成本信息分析及结果实时处理，并报请领导批示。
18、按月正确计算已销产品的销售成本，不得虚增或者降低成本费用，同时结转产品销售成本，并编制销售成本有关的凭证、报表。
19、会同供应部门制定各类材料的采购、保管与核算管理，制定采购批量、库存限额，及时掌握库存动态
20、了解、掌握国家及公司的有关规章制度，按制度规定确定适合本企业的各类材料计价方法，该方法一经确定，不得随意变更。
21、按月对发出材料汇总表进行认真考核，据以编制记账凭证并登记有关材料等账簿。
22、根据会计制度规定设置总账账户，按期编制预算分析会计报表。按照采用的会计核算形式及时记账。月末认真总结好月结的核算工作，并编制总账科目余额表试算平衡，并与有关明细账进行核对，保证账账相符。
23、预算报表的编制计算正确、内容完整、报送实时。
24、组织编制本公司各种快报、报表，作好有关中期、年度会计报告的编制与报送工作。要求及时、准确、符合管理决策的要求;月度要有会计报表附注，季度有财务状况说明书。
25、制定有关会计报表编报制度，加强报表编报管理工作。对收到的车间报表按月进行评比考核。
26、负责对外提供经济数据，非经常性(程序性)项目须报领导批准。28、了解、分析本企业(公司)的经营状况、成本情况。生产加工企业要对其流程、成本核算程序中存在的问题，提出解决、改进的建议或意见，按月编制生产、成本情况分析报表，并按季度编制生产、成本情况的分析报告，分析产品生
产情况、成本升降的原因等，提出降低成本的合理建议，为公司的成本管理提供依据。
27、及时收集公司各类产品的成本核算资料及价格资料，并建立档案;定期对公司产品价格进行分析，按季度编报分析报告。
篇五：财务人员岗位职责制度大全
财务人员岗位职责要求（精选14篇）
财务人员要求
篇11.负责平时成本核发及工单结案
2.月底结账相关工作及报表
3.领导安排的其他工作
4.具有良好的会计道德，工作认真负责，积极上进。
财务人员岗位职责要求
篇21.负责日常会计处理，财务核算
2.负责账本登记工作，并进行账务核实
3.负责结账、编制会计报表，安排各类税务申报事宜
4.负责银行，财税、工商相关业务的办理等
5.负责纳税申报和各类财务报表的编制工作
6.完成财务经理布置的临时任务
财务人员岗位职责要求
篇31.登记现金及银行存款账，并办理现金收付和银行结算业务;2.应收应付账款的整理，开票、收款、寄送等操作;3.积极配合银行做好对账、报账工作，做好各种账务处理。
4.按照国家会计制度的规定记帐、结账，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结;5.负责办理公司大额资金收支结算业务工作和员工每月薪资及报销的发放;6.对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行统计与分析;7.收集企业优惠政策及节税解决方案，并提出降低成本的控制措施和建议;8.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
财务人员岗位职责要求
篇41、负责向银行或相关融资机构提供财务报表、财务数据分析等相关资料;
2、负责协助副总参与融资商务谈判及对接，撰写相关报告和文件;3、参与与外部机构建立广泛信息来源和良好合作关系的系列工作;4、协助副总与各金融机构、银行等联络、接洽。
财务人员岗位职责要求
篇51、处理日常银行结算业务及相关单据的审核；
2、发票的开具及管理、纳税申报、出口退税申报；
3、ERP银行账、应收模块的账务处理；
4、了解熟悉车间生产，审核车间工资。
财务人员岗位职责要求
篇61、组织建立健全部门制度、流程等管理体系，组织实施并定期优化，指导与监督项目财务管理体系的建设、运行与优化;2、掌握国家税务政策并进行财经政策的研究、分析，为公司决策提供依据;3、负责费用预测、计划、控制、核算、分析、考核等，督促降低消耗、节约费用、提高经济效益。
财务人员岗位职责要求
篇71、负责员工报销及备用金管理，办理现金收、付款业务，妥善保管所有有效单据、支票等资金往来票证，严格把关收付款原则要求;2、严格审核报销审批手续是否齐全，所附单证是否合理有效，支出是否合理、根据公司财务制度严格审核费用开支;3、及时准确传递费用报销单做到及时、准确不积压等，严格执行职业操守，公正严明;4、每月收集和编制财务需要的各收入、支出、成本相关报表，保证各项报表准确无误，及时上报给上级领导审核处理;5、跟催回单及收付款申请，发票开具、收回、勾选、上传、对账等工作，做到准确、及时、反馈;6、定期召开和分析财务状况，反馈存在问题，分析提出风险度及有效方法，其他财务相关工作;财务人员岗位职责要求
篇81、审核公司财务单据，整理档案，管理发票;
2、统计、打印、登记、保管、上交各类公司报表和报告;3、保管和发放本部门的办公用品及设备;4、完成上级指派的其他工作。
财务人员岗位职责要求
篇91.负责集团年度经营预算相关工作：搭建全面预算管理体系，包括：
①规范预算工作的流程、范围、各部门职责;②建立与集团战略匹配的财务管控绩效指标体系;③完善内部管理核算逻辑及原则，使之支持更好支持业务评价;2.负责经营分析相关工作：搭建经营分析体系，包括：
①建立与集团架构相匹配的多级分析体系;②优化各级分析体系分析架构与职责分工;③对集团经营分析报告工作整体负责;3.统筹预算及经营分析工作的信息化进程：
统筹制定预算及经营分析信息化方案的输出及落地执行;财务人员岗位职责要求
篇101.负责审核原始凭证，根据会计事项编制记账凭证，登记会计账簿。
2.依照企业会计准则和会计制度的有关规定，负责公司的财务核算，做好成本核算，定期结转损益。
3.负责办理公司有关的税务工作。
4.负责公司的固定资产、无形资产、累计折旧、低值易耗品的登记和盘点清查工作。
5.负责财务部的文书档案管理、发票管理，定期装订会计凭证、会计账簿及归档管理工作。
6.负责与银行、税务等相关部门的联系与对接。
7.完成领导交办的其他工作。
财务人员岗位职责要求
篇111、根据公司财务管理制度，指导和协调各项预算的编制、审核、汇总等工作，协同做好开发成本及期间费用的控制与管理;
2、参与公司经营目标制定，配合公司经营目标提出财务预算及成本控制方案;3、开展财务分析工作，及时反映公司财务状况变动和经营成果信息，准确核算各类税费、及时申报、汇算清缴。对内做好本部门与公司各部门的配合与协调工作，对外做好与银行、税务、会计师事务所等相关单位的沟通与协调工作;4、协助完成年度经营指标、对年度经营情况与当年经营指标进行对比分析;5、对领导交与的其他事务按规定办理，配合完成各种财务工作。
财务人员岗位职责要求
篇121.负责各部门成本、费用报销的记账凭证录入，凭证装订。
2.负责公司日常开票事宜以及每个月增票认证。
3.往来帐的管理及帐务处理。及时进行往来账的清理，做到账账相符。
4.协助主管会计完成日常财务工作。
5.领导交办的其他事项。
财务人员岗位职责要求
篇131.数据统计、账目核对，财务明细登记;2.销售日报、周报、月报制作;3.熟练运用excel数据表、运用财务处理系统(金蝶、用友);4.配合部门人员管理库存。
5.领导交办的其他事项等。
财务人员岗位职责要求
篇141.协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务
2.申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报
3.银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核
4.协助财会文件的准备、归档和保管,开具发票
5.负责与银行、税务等部門联系
,季度,年度报税
,年终汇算清缴等等...6.能及时完成公司交待的各项事宜及公司内之相关单位与人员之
联系相动事宜。
篇六：财务人员岗位职责制度大全
财务人员岗位职责
财务人员岗位职责11.协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务
2.申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报
3.银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核
4.协助财会文件的准备、归档和保管，开具发票
5.负责与银行、税务等部門联系，季度，年度报税，年终汇算清缴等等...6.能及时完成公司交待的各项事宜及公司内之相关单位与人员之联系相动事宜。
财务人员岗位职责21、承接大区费用各级规划的汇总，对未按预算规划的省区催促及时进行修正。
2、负责审核大区促销费用申请表，(预算、字段信息等维度、费率)。
3、负责与客户费用对账(月初)，催交结案材料。
4、按标准对大区费用核销/结案流程审核(通过结案材料，对费用真实性负责)。
5、按制度要求标准区域提交相关费用结案凭证材料，及时寄回总部。
6、对大区及省区的费用使用情况向大区经理汇报。
财务人员岗位职责31、负责业主的水电费、管理费及其他费用的统计核算工作，确保费用收缴的及时准确，提高物业管理费的收缴率；
2、熟悉相关的法律法规，严格执行收费制度，及时准确地做好各项收费工作；
3、负责打印出各业主的管理费及其他费用交款通知单，核对后交相应工作人员进行派发；
4、协助申领、开具与保管等工作；
5、协助财会文件的准备、归档和保管；
财务人员岗位职责41、负责区域门店内财务相关制度及工作要求的拟定下发，并监督执行；
2、负责定期与门店人员进行沟通，解决门店在财务工作中的问题，提升工作效率；
3、负责组织门店内非财务人员进行业务知识、工作流程和管理技能的学习培训；
4、对门店的财务工作进行考核，并建立考核机制，定期进行绩效沟通；
5、对区域内新开店财务筹建流程的梳理及优化，完善财务筹建手册；
6、负责对区域内新开门店财务筹建工作的跟踪及指导。
财务人员岗位职责51.独立完成公司的总账、明细账、报表编制；
2.按时进行月度凭证填制，记账，月度报表编制与税务申报；
3.公司费用报销制度拟定与审核；
4.公司采购制度拟定与采购发票、流程审核、认证；库存材料、进销存明细账务登记；
5.增值税发票申领、保管、填开；
6.公司薪资制度拟定与审核、发放；社保缴费及个税税费申报，扣缴；
7.负责公司银行/海关等业务办理；办理办理进出口清关，出口退税；
8.外汇入账申报及结汇(网上操作)；
9、公司对外合同签署的财务审核；
10.公司工商变更等事项处理。
财务人员岗位职责6(1)负责销售门店销售收款业务管理及对数工作，做到日清月结。
(2)负责日常货币资金的盘点工作，保证账实相符。
(3)负责客户资料的审核、开票的申请、发票的监控工作。
(4)审核门市的报销费用单据的真实性，合理性。
(5)负责门市人员工资的核算。
(6)负责月底盘点仓库物料，保证仓库物料的账实相符。
(7)负责销售门店客户赊销管理及对账确认，密切跟踪及反应客户的赊销情
况。
(8)协助门市总经理完成财务预算的编制、日常费用控制监督工作，定期将预算执行情况向上级领导汇报。
(9)参与销售门市固定资产的现场管理工作。
财务人员岗位职责71.负责登记工程表整理及租金收款跟踪，按时对内发送催收表；
2.日常凭证录入，协助报表编制；
3.负责开票、税务申报及税控系统的维护，按时向税务机关进行纳税申报，准时报送财务报表，做到内容真实，数据准确；
4.负责向相关单位按月、按季对外数据报送；
5.负责装订记账凭证及其他档案资料；
6.上级交代其它事项。
财务人员岗位职责81、负责日常收支管理和核对、会计凭证、税务工作；
2、公司运营本钱核算与分析；
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐；
4、每月提供上月客户回款方案执行情况及本月回款方案统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理；
6、负责工资提成的核算等；
7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；
财务人员岗位职责出纳岗位
1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。
2、及时登记现金和银行存款日记账，根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账，每月终了，将各种原始凭证汇总交财务会计核算。
3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
4、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。
5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。
6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。
7、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误前方可办理。
8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的`，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。
9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥善保管各种有价证劵和支票，对支票要严格办理领用登记手续，不得签发空头支票、空白支票，库存现金不得超过规定的限额，超过库存限额局部的现金及时存入银行。
10、遵守现金保管的有关规定，确保库存现金平安。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。加强平安防范意识，确保资金平安。
财务人员岗位职责101.集团酒店业各项内部控制制度、标准、SOP操作流程(含财务核算标准、酒店业内控标准)以及与财务管理相关的管理制度的制定或修订。协助集团审计部对各成员企业执行上述制度情况的内部审计工作。
2.负责推进集团全面预算管理的各项工作。
3.负责推进集团本部及各成员企业与财务相关的内部培训工作。
4.负责最新财经、税收法规、政策的收集、对企业影响研究及内部操作标准制定、讲解、培训工作。
5.集团各项信息化系统研讨、引进或开发及后续运营维护工作；
6.领导及部门安排的其他临时性工作。
财务人员岗位职责11一、熟悉企业会计准那么以及现行的税法，熟悉行业业务流程以及会计核算方法，熟悉新旧会计准那么之间的区别，掌握新旧两种准那么下账务处理的规那么
二、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来
三、定期出具本钱报表、财务分析报告，并提出降低本钱的措施和建议
四、审核和录入内部各类会计凭单进行帐务处理，包括审核银行和现金账目，费用核算和报销审核，负责公司单位往来的管理，及时核对和催促公司的往来结算等
五、对公司的商业零售业务的运营与开展提供财务规划、财务管理、财务建议等支撑
六、协调财务部与公司其他部门的关系，对外协调与财政、税务、银行、工商等相关机构的业务和联络工作，并及时办理公司与其之间的业务往来
七、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行
八、及时传达并严格执行下发的各类财务管理文件，指导财会资料档案管理
九、完成会计凭证审核，及时结账，上报相关财务报告及报表
十、负责本钱核算的工作，并就出现的问题及时上报，结合公司实际情况完善有效的本钱核算及控制模式
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